11月12日外汇交易提醒:高通胀推动提前加息押注,美元突破95创近16个月新高

周四(11月11日)美元指数连续第二个交易日上涨,尾盘攀升0.27%,报95.13。周三公布的数据显示,10月美国消费者物价指数(CPI)同比涨幅创1990年以来最大,这加剧了人们对美联储将比预期更早加息的臆测,交易员质疑美联储关于目前的高通胀是“暂时的”这一立场。

瑞银外汇策略师VassiliSerebriakov表示,感觉交投仍受CPI影响,短期内阻力最小的路径似乎是美元走高,通胀走强削弱了暂时论,这意味着美联储可能需要更早收紧货币政策。

东方汇理G-10外汇策略主管ValentinMarinov指出,即使美联储在加息方面“落后于形势”,年底的美元流动性收缩仍是一个巨大利好,原因则是QE减码、债务上限解决方案和外国对美元融资的需求

追踪金融市场的网站FXstreet.com的高级分析师JosephTrevisani称,连续第二天出现与通胀相关的押注,且美债市场因退伍军人节而休市可能导致交投减少,放大了价格波动。一般来说,当债市休市时,流动性会减少,走势往往会放大,因吸收任何特定
走势的流动性都会减少。

欧元兑美元跌0.24%,报1.1451,稍早触及1.1430美元的2020年7月以来最低。裕信银行策略师写道:“投资者是否推动欧元兑美元跌向1.1425和1.1380附近的支撑位,将是今天汇市的主要考验”。

英镑兑美元下跌0.25%,报1.3372,此前触及2020年12月以来最低的1.3359;围绕英国央行政策前景的不确定性以及脱欧相关风险加剧,令英镑承压,数据显示,英国经济在7-9月期间落后于竞争对手。

美元兑日元尾盘攀升0.13%至113.06,日内交投陷于113.81-114.15区间。美元兑瑞郎连续第二个交易日上涨,尾盘升0.31%,报0.9208;瑞士央行理事麦席勒(AndreaMaechler)稍早表示,瑞郎作为避险投资的需求继续存在,由于新冠疫情持续,市场不确定性仍然很高。

澳元和纽元受到美元走强的拖累,澳元兑美元尾盘跌0.45%,报0.7294,盘中触及0.7287美元的一个月最低;纽元兑美元跌0.57%,报0.7021,此前触及10月14日以来最低。

周五前瞻

时间 区域 指标 前值 预测值
23:00 美国 11月密歇根大学消费者信心指数初值 71.7 72.5
23:00 美国 9月JOLTs职位空缺(万) 1043.9 1030
凌晨02:00 美国 截至11月12日当周全美钻井总数(口) 550 556
凌晨02:00 美国 截至11月12日当周石油钻井总数(口) 450 455

10:30澳洲联储主席洛威就最近的通胀趋势发表讲话
17:00IEA公布月度原油市场报告
凌晨01:10纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

机构观点汇总


加拿大帝国商业银行:美联储缩债和加息力度超过欧洲央行欧元将贬值


12月16日的欧洲央行会议可能对欧元2022年的走势至关重要,会议将发布欧洲央行的最新预测,包括对2024年通胀的首次预测。预计欧洲央行将表示核心物价保持相对稳定,这有助于该行保持中期预测的连贯性。尽管鸽派和鹰派人士将就中期前景展开辩论,但预计该行在明年年底前将继续购买债券,并将维持购债时间至2023年。顺延着欧洲央行的预期,可能会维持目前利率至2023年,与美国形成鲜明对比。因此预计欧元兑美元EUR/USD将在2022年回落至1.10

荷兰国际银行:“无协议脱欧”再度发生的风险对英镑影响甚微


荷兰国际银行表示,如果英国政府单方面大规模修改《北爱尔兰议定书》,欧盟可能会暂停与英国的贸易协议,再度引发“无协议脱欧”局面的风险,但这一威胁不太可能对英镑产生实质性影响,对市场产生的影响可能不会如市场预期般巨大。与2019年“无协议脱欧”不确定性加剧相比,英欧关系再度紧张对英镑的影响应该“更温和”。预计欧元兑英镑年底前将从目前的0.8561跌至0.8500,受英国央行加息前景支撑。

三菱日联:澳美将重新测试0.7200关键支撑位


尽管澳大利亚疫情相关限制措施有所放松,但10月份就业市场依旧恶化,部分原因是调查期在10月9日结束,新南威尔士州和维多利亚州尚未重新开放,预计11月就业报告会有显著改善。中期看跌澳元兑美元AUD/USD,预料会重新测试0.7200关键支撑位。目前市场定价澳洲联储2022年加息75个基点或过于超前,且美联储加息步伐快于澳洲联储,另外铁矿石价格疲软也拖累澳元。
来源:汇通网

2021-11-12T06:59:31+00:00