黄金交易提醒:无惧强势美元!30年最高通胀助金价五连阳!

周四(11月11日)亚洲时段,现货黄金小幅上涨,交投于1850附近。周三(11月10日)金价实现五连涨,主要因为通胀数据大幅好于预期,令抗通胀黄金获得青睐,与此同时,股市疲软也支撑金价。但当天美元及美债收益率均大幅上涨,这限制了金价的涨幅。

周四是退伍军人节,美国方面没有数据出炉,投资者可以关注英国第三季度GDP。
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基本面利多


【美国10月通胀率升至31年来最高】

美国10月消费者价格指数(CPI)同比涨幅达到1990年以来最大,超过预期水平,进一步表明随着企业通过涨价转移成本压力,美国物价上行势头不断升高。

劳工部周三发布的数据显示,CPI同比增长6.2%,环比升幅0.9%,为四个月来最大。这两项数据均超过调查的所有经济学家的预期。

能源,食品、汽车及居住类价格这几项分类指标均出现上涨,表明通胀范围已经不局限于几个和经济重启有关的领域。

拜登在数据发布后表示,“通胀影响了美国人的钱包,对我来说,扭转通胀是当务之急”。他指出,导致物价上涨的关键原因是能源价格,政府正在想方设法降低这方面成本。

【旧金山联储主席:目前还没到考虑调整加息预期的程度】

旧金山联储主席戴利表示,她正关注“令人瞠目”的通胀,但现在判断是否应该加快紧缩步伐为时尚早。

作为美联储最鸽派的官员之一,戴利周三在接受采访时说,“现在还没到改变我们对加息预判的时候,眼下的不确定性需要我们保持警惕。”

美联储官员面临的是30多年来最剧烈的通胀,但失业人数比疫情爆发前仍多出几百万。10月美国CPI同比上涨6.2%,为1990年以来最大升幅。

“我们现在的确面临挑战。通胀率高的令人大跌眼镜,这引起了人们的注意,通胀使他们的钱包缩水了”,戴利说,“问题在于我们还有疫情”。

戴利表示,供应瓶颈和“对商品极端的需求”是导致物价上涨的主要因素。

【美股大幅收低,美国消费者物价急升引发长期通胀担忧】

美国华尔街股市周三大幅收低,消费者物价急升打击投资者风险胃纳,并引发了人们对通胀长期处于高位的担忧。

美国三大股指均收低,整个交易日一直下跌,加剧了前一天的抛售,标普500指数和纳斯达克指数周二结束了此前连续八个交易日创收盘纪录新高的趋势。
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标普500日线图)

Baird投资策略分析师RossMayfield表示,但我们确实认为,进入年底有足够的推动力扶助市场走高,在经历了真正的历史性涨势之后,市场按下暂停键并不令人意外。

美国劳工部报告暗示,持续受扰的全球供应链,可能导致当前通胀急升的趋势需要比包括美联储官员在内的许多人预期的更长时间才能消退。

牛津经济研究院首席经济学家GregoryDaco认为,这份报告意味着当前的价格急升趋势具有一定的持久力。

第三季财报季已接近尾声,在已公布财报的公司中,81%业绩超出市场预期。

基本面利空


【初请失业金人数降至20个月最低】

美国劳工部称,截至11月6日当周,经季节调整后的初请失业金人数下降4000人,至26.7万人。

这是自2020年3月中以来最低,当时,为了减缓第一波新冠感染,政府强制关闭了大量企业,经济几乎陷入停滞。

初请失业近人数已连续六周下降,与疫情前的水平相差无几。

薪资滞后于通胀,削弱了家庭购买力。劳工部并报告称,10月经通胀调整后的民间部门每周平均实质所得下降0.9%,同比下降1.6%。

【美元急升至2020年7月以来最高】

美元指数周三大幅上涨,触及2020年7月以来的最高水平,因美国消费者物价创1990年以来最大升幅,引发了美联储可能提前加息的猜测。
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美元指数日线图)

美国劳工部表示,消费者物价指数(CPI)继9月环比上涨0.4%之后,10月又上涨0.9%,同比涨幅达6.2%。经济学家之前预测CPI同比上涨5.8%。

尽管美联储上周重申其当前通胀飙升将是短暂的观点,但许多投资者表示,比预期通胀比预期更持久可能迫使美联储加息。

独立外汇分析师ErikBregar表示,“一份反应通胀攀升的数据令投资者猜测美联储可能会提前加息。”

【美国国债收益率全线飙升,市场对30年期新债认购需求冷淡】

美国国债周三重挫,收益率全线飙升,此前美国高于预期的通胀数据引发投资者担忧,押注美联储将加速收紧货币政策;市场对新发行的30年期国债反应冷淡,中标收益率比发行前交易高出5个基点以上,这加剧了美国国债的回调,长期美债收益率持续攀升。

瑞银美国利率策略主管MichaelCloherty表示,市场对于处理风险颇为头疼,而30年期国债招标恰有很多风险,在现在这个市况下,发行结果不佳也在意料之中;旧有的30年期国债收益率一度攀升14个基点至1.96%。多数期限国债收益率上涨逾10基点,尤以5-7年期国债最为明显。

美债市场对通胀的预期飙升,由于10月份CPI同比升幅达到1990年以来最高水平,交易员预测美联储可能提前升息以遏制通胀。5年期盈亏平衡通胀率一度上涨约14个基点至3.13%左右的纪录高位。

InspereX高级交易员DavidPetrosinelli表示,人们越来越感觉也许美联储行动太慢了。

总的来看,金价突破1834一线阻力之后,前景继续看好,中短线金价主要以看涨为主。
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现货黄金日线图)

北京时间8:57,现货黄金报1849.60美元/盎司。
来源:汇通网

2021-11-11T08:58:19+00:00