黄金交易提醒:美元走强拖累金价涨势,6月CPI重磅来袭

周二(7月13日)亚洲时段,现货黄金小幅上涨,交投于1807.89美元/盎司。周一(7月12日)金价小幅下跌,主要因为美元小幅走强,不过美联储官员的鸽派讲话限制了金价的跌幅,疫情也给金价提供部分支撑。

日内重点关注美国6月CPI与中国贸易帐,目前CPI预期将不及前值。
黄金交易提醒:美元走强拖累金价涨势,6月CPI重磅来袭

基本面利多


【6月美国消费者的一年通胀预期中值跃升至纪录新高】

纽约联储周一公布的月度调查显示,美国消费者预计未来一年经济将继续从新冠大流行中快速复苏,他们对通胀、盈利、收入增长和支出的预估在6月均有所提高。

6月消费者对未来一年的通胀预期中值跃升至4.8%,创下2013年该调查启动以来的新高,且为连续第八个月上升,5月为4.0%。对未来三年的通胀预期持平于3.6%。

这项调查是一项对1300个家庭进行的月度调查,受访家庭不断更换。这是美联储进行通胀预期时很有用的参考指标。

调查显示,消费者对就业市场的信心也在增强。对一年后美国失业率将上升的可能性的平均预期降至30.7%,创纪录低位,5月为31.9%。对明年失业可能性的预期也降至纪录低位。

不过,有初步迹象表明,繁荣的房地产市场可能即将触顶,消费者对房价的预期保持不变。但对未来房价上涨的不确定性上升到了有史以来的最高水平。

【Delta变异病毒已扩散至104个国家】

周一,世卫组织总干事谭德赛在新冠例行发布会上表示,Delta变异病毒已出现在104个国家和地区,将很快成为全球流行的主要新冠变异病毒株。此外,世卫呼吁一些国家和地区停止订购疫苗加强剂,将疫苗留给更需要的国家和人群。

据美国媒体当地时间7月12日报道,美国多地成为新冠疫情热点地区,感染病例数不断攀升。根据美国疾病控制与预防中心的最新数据,截至当地时间7月9日,全美7日平均新增确诊病例约19455例,比过去7天增加了47%,其中三分之一的确诊病例来自于五个热点地区:佛罗里达州、路易斯安那州、阿肯色州、密苏里州和内华达州。

专家表示,从宏观数据层面,在确诊病例数激增后三到四周内将可以观测到死亡率的上升。专家指出,尤其是在密苏里州部分地区,目前有91%的重症监护室患者使用呼吸机,然而在2020年疫情高峰期该地仅有40%到50%的呼吸机使用率,密苏里州的状况令人担忧。

【明尼阿波利斯联储行长:劳动力市场将是影响通胀的最重要因素】

在谈到高于目标的通货膨胀率时,明尼阿波利斯联储主席卡斯卡利表示,“我认为这是暂时的”。

他周一在一次线上活动中说:“在考量未来通胀的持续性走向时,我的确认为劳动力和市场是最重要的因素。”

【纽约联储主席威廉姆斯:缩减债券购买规模的门槛“显然”还没有达到】

纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示,美联储购买国债和抵押贷款支持证券都有助于降低住房成本,从而暗指决策者之间正在进行的辩论–即当开始减码时,是否要以比缩减购买国债更快的速度来缩减MBS购买规模。

威廉姆斯周一在以色列央行主办的一次在线活动发表演讲后对记者表示:“我并不认为这两种工具中的一种特别聚焦于住房,而另一种则不是,它们都影响利率。因此,两者都会影响住房成本。”

美联储目前每月购买800亿美元的美国国债和400亿美元的抵押贷款支持证券。随着经济复苏,美联储官员计划在即将到来的几次政策会议上讨论缩减购买的时机和组合。

美联储已承诺保持债券购买速度,直到在就业和通胀方面取得“重大进一步进展”为止。

威廉姆斯说,“很明显,我们现在还没有达到那个”门槛。他还表示,他倾向于在完成减码进程后再加息,但“对我来说,这是未来很久之后的事情了。”

基本面利空


【美国三大股指均创纪录收盘高位】

美国主要股指周一创下纪录收盘高位,受特斯拉和银行股提振,投资者关注第二季财报季拉开帷幕和即将出炉的一批经济数据。

道指收高0.36%,标普500指数收升0.35%,纳指收涨0.21%。
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(道指日线图)

标普500指数今年迄今已大涨约17%,一些投资者质疑华尔街的涨势可能持续多久,并担心可能出现下行。

HarvestVolatilityManagement交易和研究主管MikeZigmont警告称:“财报季将受到热切关注,市场认为这是确认现有投资倾向的机会,即使财测不像最看涨的人们所希望的那样乐观,但一切都会被合理化。”

【美元全线上涨】

美元周一全线攀升,对疫情的担忧促使投资者寻求避险,同时他们也在等待有关全球经济复苏的更多线索。

由于市场对任何有关提前缩减购债的言论都高度敏感,周二公布的美国通胀数据将受到密切关注,之后美联储主席鲍威尔将于周三和周四在国会作证。

WesternUnionBusinessSolutions高级市场分析师JoeManimbo表示:“本周初市场谨慎情绪占据主导地位,打压风险人气,提振美元。”

全球各地有关Delta变种病毒感染人数激增的报导也损及投资者对风险较高资产的胃纳。

投资者将关注周二出炉的美国通胀数据,以及美联储主席鲍威尔周三和周四就经济状况所作的证词陈述,目前,他们正在评估美联储最早将在今年缩减刺激措施的预期,Manimbo称。

ActionEconomics全球货币分析董事总经理RonaldSimpson在一份报告中表示:“如果通胀高于预期,将会提振美国公债收益率和美元,并让美联储缩减购债规模的讨论重新成为焦点。”

【SPDR黄金持仓减少】
截止7月12日全球最大的黄金ETF-SPDRGoldTrust的黄金持仓量1037.28吨,较上一交易日减少2.91吨。
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数据前瞻


日内重点关注美国6月CPI与中国贸易帐。

目前预计6月CPI为4.9%,前值5%,如果CPI意外超过5%,可能再度引发美联储提前加息的担忧,对金价可能利空。

中国6月份进出口将录得环比小幅下降。即便如此,两者都应会继续录得超过20%的同比增幅,相比于2019年6月的复合增长率也会达到两位数。

出口可能同比增长21.0%,低于5月份27.9%的增幅。这意味着与2019年6月相比的复合增长率为10.2%,略低于5月份的11.0%。进口同比增速可能从5月份的51.1%放缓至28.0%,反映出上年同期基数较高以及铁矿石和铜等大宗商品价格下跌的影响。6月份PMI进口指数也落入收缩区间。

从早期指标来看,中国的出口依然强劲,但增速较5月份有所放缓。中国官方采购经理指数(PMI)中的新出口订单部分在5月份和6月份落入收缩区域——表明出口增长放缓。

总的来看,金价上涨趋势正逐渐放缓,后面走势将取决于美国6月CPI与鲍威尔在众议院的讲话,不排除近期再度跌落1800下方的可能。

北京时间9:05,现货黄金报1807.65美元/盎司。
来源:汇通网

2021-07-13T09:05:11+00:00