黄金交易提醒:疫情助多头站稳千八上方,华尔街普遍看好金价

周一(7月12日)亚洲时段,现货黄金持稳于1808附近,金价上周五继续小幅上涨,主要受到疫情蔓延的避险情绪支撑,另外,中国降准的消息以及美元的回落也有利于金价。不过,美股全面大涨限制了金价的上行,市场对美联储马上将宣布缩减政策也相当忌惮。

本周重点关注美国6月CPI、中国二季度GDP、三大央行利率决议等重要数据。
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基本面利多


【疫情在各国继续升温】

澳大利亚贸易部长表示,鉴于悉尼的疫情,澳大利亚和新加坡的旅行气泡计划至少要推迟到年底。新南威尔士州州长GladysBerejiklian警告,悉尼的抗疫封锁可能不得不延长至7月16日之后。

泰国周日通告的单日新增感染和死亡病例创下次高纪录,此前实施了宵禁并收紧防疫限制。马来西亚一位卫生官员向通讯社Bernama表示,周六时该国连续第二日感染病例创下纪录,他预计未来一到两周疫情感染情况会稳定下来。

周六在意大利威尼斯举行的20国集团财长会议发布公报称,新冠病毒的新变种和疫苗接种速度不均衡可能会破坏世界经济的光明前景。在德尔塔变体被宣布成为美国的主要毒株后,美国的感染病例居高不下,尤其是在疫苗接种率低的地区正在蔓延。

【美联储承诺保持“强有力”货币政策支持】

美联储表示,新冠疫苗接种计划的扩大帮助美国经济实现了强劲反弹,货币政策将继续为经济提供“强有力支持”。

美联储周五在其半年度货币政策报告中表示:“在宽松的货币和财政政策支持下,疫苗接种方面的进展推动经济重新开放并强劲增长,但是,疫情的影响继续给美国经济带来压力,就业仍远低于疫情爆发前的水平。”

半年度货币政策报告指出,美联储的资产购买行动及其有关在实现通胀和就业目标前不加息的承诺,将有助于确保货币政策继续为经济提供强有力支持,直至实现完全复苏。

美联储主席鲍威尔7月14日将就半年度货币政策报告在众议院金融服务委员会作证,此后一天在参议院银行委员会作证。

【央行超预期全面降准】

中国人民银行在网站发布公告称,将于7月15日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,对象不含已执行5%存款准备金率的机构。央行负责人在答问中预计,降准释放长期资金约1万亿元人民币。

央行称,此次降准降低金融机构资金成本每年约130亿元人民币,通过金融机构传导可促进降低社会综合融资成本。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.9%。

央行在降准的公告中还表示,今年以来部分大宗商品价格持续上涨,一些小微企业面临成本上升等经营困难。下一步,将保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。

东方汇理亚洲研究主管DariuszKowalczyk表示,此次降准比预想的更快,反映了政策制定者改善流动性和刺激信贷的愿望,下半年可能会有更多宽松政策。

美元指数两连跌】
美元周五小幅走低,高风险货币受到青睐,美国公债涨势失去动能,全球股市企稳。
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美元指数日线图)

美国近期公布的一些疲弱数据,加上全球许多地区的新冠病例激增,加剧了对全球经济复苏正在失去动能的担忧,导致10年期美债收益率连续八天的跌势在周五嘎然而止。

WesternUnionBusinessSolutions的资深市场分析师JoeManimbo称,美元下跌可能部分是因为下周美国公布关键6月通胀数据前出现获利了结。

OANDA美洲地区高级市场分析师EdwardMoya表示:“本周主导汇市的因素是债市走势和美债收益率暴跌,部分走势可能有些过度。”

基本面利空


【三大股指均创纪录收盘高位】

美国三大股指周五均创下纪录收盘高位,金融股和其他关注经济的板块从本周早些时候因对增长的担忧而引发的抛售中反弹。

这轮反弹推动三大股指本周小幅上涨,美国公债本周也大幅上涨,因投资者担心,随着Delta变种病毒在全球传播,美国经济复苏可能正在失去动能。

道指收高1.3%,标普500指数收升1.1%,纳指收涨1%。
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标普500日线图)

衡量股市波动风险的恐慌指数大幅下跌14%,显示市场避险情绪较低。

本周走势前瞻


根据上周KitcoNews黄金周刊调查的最新评论,多数分析师表示,金价在6月大幅下跌后的整固期似乎即将结束。

德国商业银行大宗商品研究主管EugenWeinberg表示:”是的,金价正保持在每盎司1800美元上方,但目前黄金市场还没有采取果断行动。”

Weinberg补充称,金价可能需要在当前水准盘整,才能吸引更多持续看涨的关注。“我认为金价开始走高只是时间问题。我认为,当投资者意识到美联储和欧洲央行都将落后于通胀曲线时,我们可能会看到金价上涨。我只是不知道这什么时候会发生。”

上周,16位华尔街分析师参加了KitcoNews的黄金调查。在与会者中,有12人(75%)认为金价将上涨;与此同时,看空和中立的分析师本周得票持平,每个观点都获得了两票,即12.5%。

与此同时,共有902个散户参与投票。在这些受访者中,有550人(即61%)预计金价将在本周上涨。另有178人(20%)表示金价将更低,174人(19%)表示中立。
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盛宝银行(SaxoBank)大宗商品策略主管汉森(OleHansen)说,他仍看好近期黄金;不过,他补充说,随着交易员开始放暑假,黄金投资者在市场上面临很多噪音。

Hansen说:“尽管黄金表现平平,但我仍然认为金价可能会走高。我们有足够的理由相信,黄金的上行风险更大。”虽然他看多黄金,但他并没有大举买进。

ABCBullion全球总经理NicholasFrappell表示,他看好黄金,只要金价仍高于每盎司1790美元的支撑位,就有望推高至每盎司1820美元。

BannockburnGlobalForex董事总经理钱德勒(MarcChandler)说,他短期看空黄金,因为债券收益率似乎在下行过程中过度扩张。

六日涨势可能已耗尽多头,我预计美国公债收益率在上周大幅下跌后,本周将上升,”他说。

本周数据前瞻


本周新西兰、加拿大和日本的中央银行将先后公布新一期利率决议,包括主席鲍威尔在内几名美联储官员将发表公开讲话。数据方面,中国将公布包括二季度GDP在内的一系列重要宏观经济数据,美国将公布通胀数据。

美国5月份消费者物价指数(CPI)大幅跃升至5%,创下了13年来的最大同比增幅。该数据在政策制定者和市场中引发了一场辩论,关于通胀回升是暂时性的,还是预示着多年沉寂后的持续走高。

有分析人士指出,尽管美国通胀率可能在今年年中冲高回落,但此后通胀率仍将高于美联储2%的目标,而这可能成为美联储调整利率时考虑的关键因素之一。

中国经济向好,稳投资政策的显效发力,投资新开工项目继续呈现向好态势;就业在扩大,居民收入在增长,有利于增强居民消费能力,同时国内疫苗接种在扩大,有利于提高居民消费意愿。

总的来看,金价涨势较为温和,美联储内部鹰派官员不断抬头,市场对6月的暴跌仍心有余悸。在此情况下,金价上方空间料有限,不排除继续小幅上涨的可能。不过一旦空方反扑,多头可能会显得没有还手之力。
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现货黄金日线图)

北京时间8:50,现货黄金报1808.76美元/盎司。
来源:汇通网

2021-07-12T08:50:53+00:00