黄金交易提醒:消费者信心大增,美元创一周新高,关注ADP数据

周三(6月30日)亚洲时段,现货黄金持稳于1760附近。周二(6月30日)金价跌近1%,跌至11周低位,因美元在本周美国就业报告出炉前走强,预计该报告会较为强劲,并可能巩固美联储近期的鹰派立场。另外,美国股市再创新高,消费者信心大增,都给金价带来压力。不过美联储官员的鸽派信号以及拜登推动更大的基建计划支撑了金价。

日内重点关注“小非农”就业人数,另外美国6月芝加哥PMI也值得关注。
黄金交易提醒:消费者信心大增,美元创一周新高,关注ADP数据

基本面利多


【美联储官员预计劳动力市场将在秋季强劲复苏】

明尼阿波利斯联储主席卡斯卡利表示,美国经济距离从新冠疫情冲击中完全复苏还有很长一段路要走,但他预计夏季过后就业人数将会回升。

卡斯卡利称,不利于企业招聘的短期因素消退后,“我预计劳动力市场将在秋季非常强劲地复苏,”他提到这些因素包括对疫情的担忧,育儿,很多学校仍暂时关闭,临时失业救济将于9月到期。

“经济复苏非常强劲,但我们需要确保想要工作的人都能找到工作,我不想过早切断复苏之路。”

当被问及经济过热风险时,他表示,美联储很看重物价稳定任务。但他也表示,在全球金融危机期间,批评人士曾警告说美联储正在引发通胀,结果错得彻头彻尾。

【里士满联储主席:就业市场距离取得实质性进展还有很长一段路】

美国里士满联储主席巴尔金表示,美国劳动力市场尚未恢复到接近疫情前的水平,他希望在看到就业市场有了更多进展后才放慢资产购买速度。

巴尔金周二在采访中表示,“我仍然认为我们在就业方面还有很长的路要走”。他指出,就业人数比疫情前少了760万。

巴尔金说,尽管通胀率已经超过美联储2%的目标水平,但在进一步削减债券购买规模前,有必要看到就业进一步增长。

“我认为我们在通胀方面取得了实质性进展,至于就业,我们的确有了进步,但在我看来还算不上实质性进展”

【拜登誓言继续推动基础设施计划和开支法案】

美国总统拜登周二誓言继续向国会施压,直到国会通过两党基础设施协议和一份更大的税收与支出法案,以推进他的其他执政议程。

“我将继续为美国人民争取,直到这项工作完成,”拜登在参观威斯康星州拉克罗斯的一个交通设施时说:“直到我们收获这项两党协议。直到我们的基础设施需求得到满足。直到我们有一个更公平的税收制度来承担所有这一切。”

共和党人正在阻止民主党领导人使用快速预算程序单方面通过一项法案,其中包括数万亿美元的支出和对富人加税。

对于民主党来说,让国会几乎同时通过这两项法案,是两党基础设施协议在参众两院获得通过的关键,因为自由主义者不想冒险先行通过基础设施计划、而让他们的优先事项(气候、健康和社会项目)排在后面。

基本面利空


【现金过剩推动美联储逆回购操作的需求量创新高】

美联储隔夜逆回购工具的使用量周二创历史新高。

74家机构参与,使用量总计8412亿美元,超过周一的8030亿美元,也高于6月23日的前一个历史高位8136亿美元。

美联储隔夜逆回购协议支付0.05%的利率,有助于暂时减少银行系统的准备金余额。

【美国6月消费者信心大幅攀升】

周二公布的世界大型企业研究会消费者信心指数从5月份修正后的120升至127.3,经济学家预测中值为119。消费者还预计通胀将在未来一年攀升。

随着更多疫苗接种让包括加州和纽约这样的大州迫切重开,对经济和劳动力市场的乐观情绪正在上升。

该报告还显示,信心的改善正在推动民众休假计划的增加,这与服务业支出的增长趋势相符。

【美元创一周新高】

美元周二升至一周高位,录得约两周最大单日涨幅,因疫情反扑可能导致全球复苏脱轨。
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美元指数日线图)

美联储政策立场本月稍早转趋鹰派,令交易商倍感意外,在市场紧张不安之际,对传染性极强的Delta变种病毒扩散的担忧打压了市场人气。

印尼正在努力应对创纪录的新增病例,马来西亚势将延长封锁措施,泰国也宣布了新的限制措施。西班牙和葡萄牙对未接种疫苗的英国游客实施旅行限制,而澳大利亚的一些州也收紧了行动限制。

企业外汇咨询公司KlarityFX的董事AmoSahota表示:“总体而言,是因为对Delta变种病毒的担忧加剧所致,这在一定程度上打击了市场。”

从全球每日新增病例来看,美元与总体风险偏好的相关性在最近几周减弱,市场更多关注美联储何时会撤走大规模刺激政策。但自上周以来,这种相关性开始增强。

提振美元的另一个因素是,数据显示美国6月消费者信心升至一年多前新冠大流行爆发以来的最高水平,增强了第二季度经济强劲增长的预期。

【欧元区经济信心指数创21年新高】

随着商店、餐馆和其他服务业的重新开放,推动经济走出疫情阴霾,欧元区6月经济信心指数升至超过20年以来的最高水平。

欧盟委员会公布的欧元区经济信心指数升至117.9,超过了接受调查的几乎所有经济学家的预期。服务业的乐观情绪高涨推动了这一增长,但工业、零售贸易和建筑业也有所改善。

随着感染率下降和防疫限制措施的解除,该地区的经济正在迅速反弹。许多国家预计,随着旅行和商业经营活动的恢复,夏季月份的需求将激增,但一些国家对变异病毒的传播仍持谨慎态度。

法国财政部长BrunoLeMaire周二对CNews电视台表示:“仍然存在健康风险,”他敦促人们接种疫苗,“阻碍2021年经济强劲复苏和2022年初恢复正常的唯一障碍就是变异病毒和疫情风险。

欧盟六大经济体中,有五个国家的信心指数上升,只有西班牙略有下降。

【美联储理事沃勒:不排除2022年加息的可能性】

美联储理事沃勒周二表示,他对经济的看法“非常乐观”,尽管他拒绝透露认为美联储应该何时开始升息,但他表示明年加息并非不可能。

沃勒称:“失业率必须大幅下降,或者通胀必须继续保持在非常高的水准,这是我们认真考虑2022年加息的前提,但是我并不排除加息。”这是美联储本月稍早举行会议以来,沃勒首次公开发表评论。

沃勒表示,随着疫情的危机阶段结束,“我们现在处于经济政策的不同阶段,因此开始考虑缩减一些刺激措施是合适的”,首先是如何以及何时开始缩减美联储每月购买的400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)和800亿美元公债。

沃勒说,他“完全赞成”首先逐步停止购买MBS。他指出:“现在,房地产市场正处于火热状态;它们不需要任何其他不必要的支持,很容易向公众推销。”

沃勒称,他自3月以来的利率路径预期并未改变。

他指出:“我想每个人都预计,缩表可能会比他们最初设想的时间更早来临,是否会在今年,我们将拭目以待,但它肯定会发生。”

“我个人希望在我们考虑加息之前先看到缩表结束;因此,如果你认为可能不得不在2022年底或2023年初加息,那么,可能的话你大概会很希望明年年底前完成缩表。”

数据前瞻


日内重点关注美国6月ADP就业人数,该数据素有“小非农”之称,是非农数据的前瞻性指标。不过目前预期并不是很高,只有55万,前值97.8万。

如果数据好于预期可能给金价带来更大的压力,反之如果数据不及预期,则可能助长多头的买兴。

另外美国6月芝加哥PMI也值得关注,该数据已经实现三连涨。
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现货黄金日线图)

北京时间8:40,现货黄金报1762.35美元/盎司。
来源:汇通网

2021-06-30T08:41:36+00:00