黄金T+D微幅收涨,加密货币重挫资金流入金市,但FED纪要限制涨幅

周四(5月20日)上海黄金交易所收盘上涨0.32%至389.09元/克;白银T+D收盘下跌1.96%至5716元/千克。金价收涨,主要因加密货币市场崩跌,资金流入金市,而隔夜的美联储纪要鸽派程度不及预期,给金价沉重的压力,限制了金价的涨幅。

黄金T+D微幅收涨,加密货币重挫资金流入金市,但FED纪要限制涨幅

上海黄金交易所2021年5月20日交易行情,黄金T+D成交量39.374吨;

黄金T+D收盘上涨0.32%至389.09元/克,成交量39.374吨,成交金额153亿3362万2680元,交收方向“空支付给多”,交收量13.336吨;

迷你金T+D收盘上涨0.21%至388.85元/克,成交量7.8176吨,成交金额30亿4377万832元,交收方向“空支付给多”,交收量45.034吨;

白银T+D收盘下跌1.96%至5716元/千克,成交量11188.398吨,成交金额641亿4081万7226元,交收方向“空支付给多”,交收量9.030吨

加密货币市场崩跌,资金流入黄金市场支持金价

本周以来加密货币市场惨遭血洗,该市场资金流出,避险黄金成为资金选择地之一,对金价构成支持。

周四在亚洲交易期间,这两个领先数字代币先是跌向本周低点,然后反弹。比特币一度下跌多达8.7%,但截至香港时间14:20攀升至40000美元左右。以太币一度下跌15%,后缩减跌幅。

特斯拉创始人埃隆·马斯克对于比特币消耗化石燃料的抱怨,以及他改变允许使用比特币购买汽车的承诺,令加密货币遭受冲击。中国央行重申不得将虚拟货币作为支付结算工具,进一步加剧了负面情绪。

不过这些因素还不能完全解释周三的动荡,比特币周三一度暴跌31%,之后又曾扳回这些跌幅。杠杆投资者和波动率飙升可能也到了推波助澜的作用。

数字金融产品和服务提供商JSTCapital的联合创始人ToddMorakis说:坏消息,不利的技术指标,以及一些人被迫卖出,共同造成了灾难,未来一周我们将看到大量波动,但是有望位于一个虽然更宽、但是正常的区间。这个市场现在给人带来机遇,但是我想人们会观望等候局势平静下来。

5月19日,加密货币市场遭遇一次瀑布式暴跌。比特币价格突然一路下探,最低触达29000美元,日内大幅超30%,创2021年1月以来最低价。以太坊大跌超40%,最低触达1736美元。其余上千种加密货币跌幅大多都超过30%,加密货币出现千币齐跌场景。

除比特币、以太坊外,此前备受瞩目的山寨币狂欢迎来泡沫破灭的一天。截止目前,柴犬币(SHIB)报价0.00000918美元,单日跌幅超40%,价格已快跌至上线发行价。而火爆全球的狗狗币(DODE)报价0.33美元,跌幅超30%,距离此前高点已经腰斩。

加密货币总市值也从5月12日的2.5万亿美元跌至1.6万亿美元,创下3月以来的最低水平。跌去市值相当于阿里巴巴目前美股市值的一倍多。

加密货币衍生品市场也出现惨烈状况。报告显示,最近24小时,合约市场共爆仓92.92亿美元。共有874,840人成为爆仓受害者。近600亿人民币市值的加密货币一天内就被强制清算。不同于现货市场价格下跌不影响其拥有的现货数量,合约爆仓意味着该投资者的这部分资产已“归零”。

在特斯拉首席执行官埃隆·马斯克的推波助澜下,狗狗币成为全球热点,其价格从年初至今已经增长了超140倍,巨大的财富幻梦让此前未享受到加密货币牛市的投机者心动不已,于是纷纷投入炒作大军。

从百倍的狗狗币(DOGE)到千倍的柴犬币(SHIB),再到猪猪币(PIG)、Losercoin(LOWB),加密货币市场俨然成为动物庄园,泡沫不断增长。

一些投资者连加密货币的基础概念都不明白,但投资山寨币的意愿蠢蠢欲动,经过访谈,至少有两位受访对象提到了埃隆·马斯克对于狗狗币的看好,甚至有受访者只是因为从微博“热搜”中看到了狗狗币大涨的消息,就去询问哪里可以购买加密货币。而这些典型的新“韭菜”风险意识薄弱,一旦遇到崩盘行情,损失也最为惨重。

FED纪要暗示将讨论收紧政策,利率市场提高加息预期,金价承压

北京时间周四凌晨2点,美联储公布4月货币政策会议纪要,美联储官员暗示未来会讨论减码,经济活动的强劲回升将引发收紧政策的讨论。

会议纪要显示,许多与会者认为,如果经济继续朝着委员会的目标迅速发展,那么在未来几次会议上的某个时候开始讨论调整资产购买速度的计划可能是合适的。

虽然美联储官员已经点出了未来会缩减购债,但整体仍对通胀持乐观态度,预计近期价格压力会随着时间的流逝而减弱。尽管经济重启和供应链问题会将价格推高至美联储2%的通胀目标之上,但在这些因素的暂时影响消失之后,与会者普遍预测通胀压力会缓解。展望未来,美联储官员预计,随着时间的推移通胀将与美联储货币政策委员会的目标一致。

与此同时,与会委员一致认为经济仍然远未实现美联储的就业和通胀双重目标,还要一段时间才能取得实质性进展,这也意味着美联储退出宽松政策还需要一段时间。

在4月底的政策会议上,美联储认为通胀率上升很大程度上是临时因素所致。如预期般维持基准利率和1200亿美元月度债券购买规模不变,尽管美国经济正加速复苏,但美联储仍然拒绝收紧政策。

需要注意的是,四月会议是4月通胀数据公布之前举行的。5月12日美国劳工部公布的数据显示,美国4月CPI增速大幅高于市场预期,创金融危机以来最高。4月CPI同比增长4.2%,环比增长0.8%;4月核心CPI同比增长3%,环比增长0.9%。展望未来,美联储政策无疑将受到经济数据巨大影响。

利率市场提高加息预期。美国国债走低,交易员提高对美联储加息预期,此前公布货币政策会议纪要激发了市场对收紧货币政策的讨论。

欧洲美元期货市场目前预计,到2022年末,美联储可能加息约20个基点,大约是标准加息幅度25基点的五分之四。国债期货市场成交量巨大,10年期收益率一度上涨5个基点至1.68%,创下5月13日以来最高水平。

根据4月27-28日会议纪要,许多与会者认为,如果经济继续朝着联邦公开市场委员会的目标迅速取得进展,在接下来几次会议的某个时候开始讨论调整资产购买速度的计划可能是适宜之举。

欧洲美元市场显示,交易员预计到2022年加息幅度可能额外增加2个基点,目前预计到2023年9月前会进行两次加息,每次幅度25基点。

分析师看衰贵金属,金价未来一年或暴跌至1600美元

荷兰银行的高级贵金属策略师GeorgetteBoele在周三5月19日的一份报告中重申了她对金价的预测,预计均价将在1771美元左右,2022年黄金均价将跌至1600美元左右。

Boele说:尽管金价已突破200日移动均线,但随着美国经济复苏动能继续增强,金价可能面临困境。我们仍然认为黄金并不便宜,需要更多的多头平仓。这是基于我们的看法,基于美国经济强劲和美国实际收益率复苏,美元将以温和上涨。我们不是那种担心结构性通胀上升的阵营,该阵营预计美国实际收益率将下降,而我们预计美国实际收益率将温和上升。

这种看跌前景出现之际,金价已在1850美元上方保住了支撑,这也是金价的200日均线位置。随着股市和其他大宗商品普遍出现抛售,黄金市场是周三表现较好的少数资产之一。6月份黄金期货周三收盘价报1870美元,当日上涨0.02%。

与此同时,道琼斯工业平均指数开盘下跌400点,报收33636点。在抛售压力下,美国国债甚至无法赶上避险买盘。美国10年期国债收益率目前报1.665%。

尽管荷兰银行看跌黄金和白银,但该行对铜和铝等普通金属的看法稍乐观一些。

工业金属经济学家Casperburgger表示:全球经济增长将继续支撑普通金属价格,直至2021年。我们认为,到2021年第三季度,房价将从目前的水平有所回落,但仍将保持相对较高的水平。在各经济体完全重新开放之前,价格波动仍将居高不下。

美股的良好表现限制了金价上涨

美国银行在周三发布的一份报告中表示,标普500指数开始于2013年的“长牛市”在经历了大流行引发的熊市后仍然存在,预计到2021年底该指数可能飙升至4900点的高位,较当前水平上涨20%。这一目标价是基于该行的长期牛市路线图,尽管在这一过程中可能出现中断。

所谓“长牛市”是指股市跨越多个商业周期总体上仍保持上升趋势,包括周期性牛市和熊市,以及经济扩张和收缩时期。从历史上看,长期牛市一般持续20年以上,包括1980年至2000年的股市。

但美国银行表示,股市在下一轮上涨之前需要冷却下来,指的是从2020年3月的大流行低点开始的一波过度反弹。美银解释称:“风险在于,从2020年开始的反弹步伐太快。”该行指出,标普500指数自2020年以来的上涨速度是有记录以来最快的之一。

美银表示,与这轮反弹最相似的是2009年、1982年和1935年的反弹。这些之前的反弹表明,2021年有回调风险,这对夏季反弹构成了威胁,但随后将升至更高的高点,在2021-2022年,甚至到2024年。

美银表示,近期美股的抛售在一定程度上是由利率上升和对通胀上升的担忧推动的,这代表着健康的整合,可能为标普500指数进一步上行奠定良好基础。

美银解释称,考虑到以往长期牛市的历史,整合是合理的,因为第七年往往是“中场休息”。该行表示,1950年和1980年开始的长期牛市在其第七年都经历了周期性熊市的短暂中断。

黑色星期一发生在1987年,道琼斯工业平均指数在一天内暴跌了23%。而1957年,美国经济进入衰退,流感在全国蔓延。2020年,美股从2013年开始的长牛市也进入了第七年,一场全球新冠大流行引发了35%的熊市抛售和经济衰退。

伊核协议联委会会议达成协议框架,打压避险不利金价

当地时间19日,伊核问题全面协议联合委员会新一轮政治总司长级会议在奥地利首都维也纳举行。会后,伊朗代表团团长、外交部副部长阿拉格齐表示,谈判取得了很大进展,各方已就协议主要框架达成一致,但在一些关键问题上仍然存在分歧,关于协议草案的谈判仍在继续。

阿拉格齐表示,在过去两周,各代表团进行了多个层面的密集磋商。负责解除对伊制裁及美伊采取恢复履约措施的两个专家组向本次会议提交了协议草案,该草案基本设定了最终协议的框架,但也存在仍有分歧的部分需要进一步磋商,针对草案的谈判还将继续。

阿拉格齐表示,总体来说,谈判已经取得了十分积极的进展,伊朗也将继续基于自身立场进行后续谈判,即美国需要一次性解除所有对伊朗的非法单边制裁,伊朗将在核查后恢复履行其伊核协议义务。阿拉格齐表示,伊朗的立场非常清晰,伊方也将坚持自身立场进行谈判,目前的各项进展都基于伊朗立场进行。

当天,伊朗总统鲁哈尼在内阁会议上对伊核协议联委会会议进展表现出十分积极的态度。他表示,可以对所有伊朗民众承诺,相关会议最终结果将是伊朗方面的胜利。

自从今年4月6日以来,伊朗核问题联委会相关方已在维也纳就恢复遵守核协议和解除美国对伊制裁举行了多轮会谈,并成立了三个专家工作组,分别从伊朗核问题、美国解除对伊制裁以及美伊采取履约措施的顺序三个方面,进行技术层面沟通。
来源:汇通网

2021-05-20T17:11:36+00:00