黄金交易提醒:经济强劲华尔街仍看好金价,多头四大利好!

周一(4月26日)亚洲时段,现货黄金小幅上涨,交投于1778附近,美元指数小幅下跌。上周五(4月23日)强劲的经济数据令黄金跌去0.38%,美债收益率的上涨进一步拖累了金价走势,不过黄金背后仍有诸多利好因素支撑,包括美元、比特币走势的疲软、印度和日本疫情恶化、ETF持仓流出放缓等等。本周华尔街分析师仍然看好黄金走强或震荡,散户们坚定看涨,技术面黄金只要守住1750一线,金价仍保留挑战1800的可能。

本周重点关注美联储利率决议及欧美一季度GDP数据。
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基本面利多


【比特币创近两个月最大周跌幅】
比特币创下近两个月来最大单周跌幅,有关拜登可能提高美国富人资本利得税的报道加剧了比特币波动性。

上周五出现的新一轮抛售推动比特币盘中最多下跌7.9%至47525美元,击穿100日移动均线。华尔街分析师警告称,比特币可能进一步下挫。

上周比特币累计跌幅16.24%,是2月末风险资产大范围下跌以来的最糟糕时期。即使是过去几天上涨的数字货币,比如以太币和狗狗币周五也掉头下挫。

DeltaExchange首席执行官PankajBalani表示:“在这次涨势中,比特币跌破了50天移动平均线支撑位。看起来还有下行空间。”

Peters说,“我们显然看到了一些抛售压力。最近几个月来,随着买盘和价格的飙升,加密货币市场看上去似乎有了相当大的泡沫,加税消息是回撤的导火索。”

比特币作为黄金在避险领域强劲的竞争对手,它的下跌将有利于黄金的走强。

【印度疫情全面失控,日本经济或迈向双底衰退】
上周四印度单日新增病例刷新全球记录,而上周五这一数字进一步攀升到332730例。该国现在是全球疫情第二严重的国家,累计确诊总数超过1600万,仅次于美国。

过去24小时,印度病例数激增349691个,连续第四天创下纪录新高。德里与印度各地医院在医疗用氧气与病床用罄后,已开始拒收病患。

日本首相菅义伟宣布,从本周日至5月11日,东京,大阪和另外两个县进入疫情防控紧急状态,这是日本政府迄今为遏制冠状病毒感染而采取的最严厉举措。经济学家们认为,严格的防疫措施甚至可能将日本拖向双底衰退。

上述紧急状态令将覆盖东京,大阪,京都和兵库县,这几个地区人口数量约占日本四分之一。目前距离东京奥运会仅三个月,日本正在努力扑灭疫情火苗。该国1.26亿人口只有不到2%接种了疫苗,远远落后于许多发达经济体的接种率。

分析师认为,日本和印度新增确诊人数激增,削弱了全球经济复苏预期,拖累本周债券收益率,从而有利不孳息的黄金。

【4月黄金ETF流出放缓】
德国商业银行分析师CarstenFritsch报告指出,金价若要重返1800美元,市场必须看到黄金ETF资金流的趋势逆转,而这已经有点迹象,因为ETF资金流出的动能已经放缓,4月每日的流出量为1.5吨,较3月份近6吨的速度缓和许多。

我们预期下半年ETF资金会转为流入,且金价再次上涨。毕竟,黄金的环境显然一片光明,因为美联储也坚持长期超宽松货币政策,债券收益率和美元应该会自年中开始回落,所以届时阻力就会变成助力。

德国商业银行预期,今年年底之前黄金可以上涨至每盎司2000美元。

【美元大跌】
上周五美元再度大跌,创逾一个半月新低。
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美元指数日线图)

经济数据的强劲令避险美元遭到一定的打击,不过美元的疲软对金价有利。

基本面利空


【美国经济数据强劲】
IHSMarkit上周五公布,制造业和服务业综合采购经理指数初值从前月的59.7升至62.2,创下2009年以来最高水平。读数高于50表示增长。

数据显示,抗疫限制措施的放松及强劲的销售正推动企业活动加速增长,包括与国内工厂签订单的创纪录增速。

但是,供应短缺和运输挑战使制造商满足需求的努力被复杂化,同时还推高了材料成本。

周五公布的政府数据显示,美国3月新建住宅折合年率销量上升20.7%至102万套,该数据超越所有经济学家的预估,此前一个月上修后为84.6万套。

恶劣的天气在2月份推迟了购房者的行动,而且可售房源短缺也阻碍了购买。鉴于借贷成本尽管近几周有所回升但仍处于历史低位附近,并且随着疫情仍在继续,民众对更多空间的需求仍然强劲。

黄金时事通讯编辑BrienLundin表示,这样正面的数据足以令人讶异到推升收益率,因此黄金走跌。

【美债收益率上涨】
10年期美债收益率上周五上涨1.24%,经济数据的强劲提振了收益率的上涨,交易员也在评估美国总统拜登新税收计划的政治前景以及美联储的政策走向。
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(10年期美债收益率日线图)

美国财政部本周一和周二将标售总计1830亿美元的两年期、五年期和七年期公债,标售情况将显示市场对美债的胃纳。

黄金走势前瞻


根据最新的调查,金价无法突破每盎司1800美元,不确定性开始渗入黄金市场。

这种情绪的转变在华尔街分析师中最为显著。在之前一周的调查中,所有分析师都看好近期黄金。不过,由于金价无法突破每盎司1800美元,许多人预计金价将出现一些盘整,然后再进一步走高。

Forexlive.com的首席市场策略师AdamButton表示:“在从1675美元的双底反弹后,金价目前略低于1800美元。”

上周,17位分析师参加了黄金走势调查。中立和乐观的情绪持平,各获得7票,即41%。与此同时,有三位分析师(18%)看跌本周黄金。

与此同时,共有850个散户投资者参与投票。在这些投票者中,有575人(68%)预计金价本周将上涨。另有154人(28%)表示更低,121人(14%)持中立态度。
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一些分析师还没有准备好放弃黄金。尽管上周五金价下跌,但Kitco高级分析师威科夫表示,金价仍处于上升趋势。从日线图上看,黄金和白银市场近期价格均呈上升趋势,暗示价格阻力最小的路径仍是盘整至更高。

AdrianDay资产管理公司总裁AdrianDay表示,尽管金价预计将呈直线走势,但他仍预计金价在近期内会走高。”金价已突破近期波动区间的高端,约为1750美元,因美元走低,长期利率较低,以及美国政府出台更多支出计划。”

本周最大的事件风险将是美联储的货币政策会议。BannockburnGlobalForex董事总经理MarcChandler表示,美联储的温和立场可能推动金价突破每盎司1800美元。

不过,并非所有分析师都相信黄金已准备好突破每盎司1800美元上方的新上行趋势。

DarinNewsomAnalysis总裁DarinNewsom表示,他预计金价近期将试探每盎司1750美元左右的支撑位。

他说:“在周三和周四的两天反转之后,6月黄金的短期趋势似乎已经下降。”

本周重要数据前瞻


周一欧洲时段,投资者重点关注德国的IFO商业景气指数。据德国联邦经济部官方网站信息。德国联邦经济部公布月报称,受持续限制措施影响,今年一季度德国经济或陷入衰退。考虑到全球经济复苏和疫苗接种逐步展开,政府预计经济将在今年开局疲软之后逐步回暖。近期在中美两国经济大幅走强及欧洲整体疫情缓和的情况下,数据可能小幅走强。

周二关注日本央行利率决议及美国谘商会消费者信心指数。日本央行此次将提出最新的季度预估数据,料将巩固外界对于央行在可预见的未来中维持大规模刺激措施的预期。消息人士称,日本央行料将调降本财年的通胀预估,以反映移动通讯费率调降,这凸显出央行要消除僵固通缩心态所面临的挑战。他们说,由于出口强劲,日本央行对于经济的看法可能较为乐观,但可能警告最近新冠疫情反弹会抑制消费。消息人士称,日本央行还将首次发布对2023财年的预估,料将显示通胀率徘徊在1%左右。

周四凌晨公布的美联储利率决议将是重中之重,市场预期美联储决议会维持利率和政策不变,对于进来市场上激增的升息预期,美联储官员们近期的讲话一直都表示谨慎,并表示继续维持宽松的政策。美国近期经济数据表现强劲,显示复苏势头良好,投资者将关注美联储主席鲍威尔是否仍然维持鸽派立场。

目前市场普遍预期,他将呼应欧洲央行行长拉加德的发言,拉加德上周四宣布维持购债速度不变,并保持利率在史上低点。果真如此,鲍威尔的谈话将打压收益率和美元。

周四周五将出炉欧美一季度GDP数据,欧美经济可能都将有所提振,这将打击市场寻求黄金避险的情绪。第一季度经济,美国被看好,主要原因有二:第一、美国通过了1.9万亿美元的经济刺激计划,直接导致了消费者手中,有了更多的资金,用于生活日常开支。第二、对疫情的积极乐观预期,消除了对阻止经济增长因素的干扰。

欧洲知名研究所预测报告表示,受疫情影响,预计一季度欧元区GDP将延续负增长,环比降幅约为-0.4%左右。自二季度起,经济有望转为正增长,预计二、三季度将环比分别增长1.5%和2.2%。在通胀方面,受需求及大宗商品价格带动,通胀压力将逐步增大,预计一至三季度欧元区通胀率将分别为1.1%、1.8%、2.1%。

机构观点


美尔雅期货:疫情助力金价上行,但美国经济遏制金价前景;
①上周COME黄金维持震荡走势,市场对疫情的担忧情绪主导了金价的支撑因素,此外美债收益率短期回落调整也给金价支撑。不过仍然有很多因素对金价上涨不利,如美国经济近期的强势表现,美国股市的强势表现,拜登基建法案的预期,以及美国10年期债券收益率长期走高的预期。展望下周,投资者仍然需要密切关注美联储4月份的利率决议,投资者可以从鲍威尔的言论中寻找美联储何时收紧政策的更具体时间点;
②策略方面,目前COMEX金价格周线高位窄幅震荡,后市金价可能持续上行。COMEX黄金主力合约来看,建议逢低布局多单为主,下方支撑暂看1755美元/盎司,破位止损离场。国内方面,沪金主力2106合约高位震荡,操作上建议逢低布局多单为主,下方支撑暂看370元/克,破位止损离场

财经网站DailyFx分析师David:FOMC会议或决定金价前景;
①随着10年期美债收益率从4月低位(1.53%)反弹,金价从月高(1798美元/盎司)回落。但美联储利率决定或让金价维持在较高水平,因为美联储依赖其非常规工具来实现政策目标;
②随着美联储主席鲍威尔打压市场“缩紧恐慌”的预期,长端美债收益率承压。截止4月21日,美联储资产负债表达7.821万亿美元,续刷新高,同样施压长端美债收益率。短期内金价料将升至1804美元/盎司

分析师:黄金恐未完全摆脱下行趋势,要看关键阻力;
①尽管本周金价大涨,但一些分析师认为黄金恐怕还没有摆脱下行压力;
②TheTechnicalTraders首席市场策略师ChrisVermeulen认为,尽管短期金价已经触底,但趋势并没有彻底转多,并不能确认黄金趋势转而向上了;
③他认为,如果金价突破1850美元/盎司水平,那么可能很快就能涨至1960美元/盎司,但这一水平的突破将会很困难,因为之前很多投资者选择在该水平获利了结,突破该水平,那么将是牛市下一阶段的涨势;
④Vermeulen指出,从过去几个月的走势来看,黄金仍然在熊市中,而这种趋势可能继续;技术面来看,黄金下一个低位要一直到1500美元/盎司水平

北京时间9:12,现货黄金报1780.29美元/盎司。
来源:汇通网

2021-04-26T09:12:51+00:00