黄金交易提醒:刺激计划一拖再拖,乐观预期降温,警惕黄金空头反扑

周四(10月22日)亚洲时段,现货黄金小幅走弱,触及1920关口,回吐了上一交易日部分涨幅;对于大选前出台新一轮刺激计划的乐观预期,令美元指数持续走弱,一度帮助金价在周三创逾一周新高至1931.38美元/盎司;但最新消息显示,佩洛西称刺激计划可能要在大选后才能出台,这令部分黄金多头退却。

此外,欧盟和英国在中断一周后同意恢复磋商,无协议脱欧预期降温,这也削弱黄金的避险买需。从技术面来看,金价目前受到55日均线和近一个月高点的双重阻力压制,短线需要提防空头反扑的风险。

除了新冠疫情、美国刺激计划谈判、美国大选之外,日内投资者还需关注晚间的美国初请失业金人数变动和美国成屋销售数据。
黄金交易提醒:刺激计划一拖再拖,乐观预期降温,警惕黄金空头反扑

美元跌创七周新低,金价周三一度顶破1930关口


美元指数周三(10月22日)延续跌势,一度创七周新低至92.47,因周二美国总统特朗普和众议院议长佩洛西的讲话提振对达成大规模财政刺激方案的希望,促使部分交易商扩大对风险较高货币的押注。而这在周三给金价提供了一定的上涨动能,金价一度创逾一周高点至1931.38美元/盎司。
黄金交易提醒:刺激计划一拖再拖,乐观预期降温,警惕黄金空头反扑
(美元指数日线图)

白宫和美国国会民主党议员周二接近就新的疫情救助方案达成协议,美国总统特朗普称,尽管共和党反对,他仍愿意接受大规模的救助议案。该消息在周三推动美元走软。

美联储理事布雷纳德周三表示,尽管美国经济从新冠疫情造成的最初冲击中“令人振奋”地复苏,但复苏仍不平衡,存在不确定性,需要持续的支持,以确保复苏的广度和持续性。

MerkHardCurrencyFund总裁兼投资组合经理AxelMerk表示,“我们已经进入美元的长期熊市”。美国经济可能在几个月甚至一年内都不会加速,而且美联储承诺保持低利率,美国实际利率将进一步下降,比其他国家下降的速度更快。如此一来,美元应该会进一步走软。

ED&FManCapitalMarkets分析师EdMeir认为,黄金和其他贵金属“对美元走软做出了反应”。由于美国疫情至少在感染数量上失控,达成交易的可能性看起来不错;这进而可能导致美元进一步承受压力,以及多数大宗商品价格在接下来的几周内相应上涨。

周三再次发生转折:大选前达成刺激协议的希望日渐渺茫,美国股指期货创两周新低


美国众议院议长佩洛西周三称,尽管参议院共和党人反对,她相信与白宫的磋商可以达成一项新的疫情经济救助协议,不过她表示,这可能要到大选之后了。

佩洛西原本的最后期限是周二,现在已经推迟到周五了;这使得市场对大选前出台刺激计划的预期急剧降温,美国股市在消息出来后由涨转跌;周四美国股指期货持续走弱,标普500股指期货更是下跌近0.9%,创两周新低;这令黄金多头有所顾忌,部分黄金多头在强阻力位附近获利了结,现货黄金周四亚市早盘震荡回落至1920关口附近。
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(标普500股指期货日线图)

美国众议院议长佩洛西的办公室周三表示,佩洛西和财政部长姆努钦周三就应对新冠疫情冲击的刺激方案取得进一步进展。但参议院共和党议员继续提出异议。

佩洛西的发言人DrewHammill周三在双方进行了48分钟的通话后发推文称。“今天的对话使我们更加接近能够落实到纸面上,写成立法,通过就立法措辞进行交流,我们为在几个优先事项上达成妥协做了更好的准备。”

Hammill表示,这两名谈判代表将在周四再次商谈。随着时间框架变得更加紧迫,双方周三均提到了大选日后最终投票表决的可能性。白宫经济顾问拉里·库德洛表示,未来两周内宣布政府与众议院达成协议仍将使经济和市场受益。

参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔没有就可能获总统唐纳德·特朗普支持的、众议院通过的任何妥协方案进行投票的时间作出具体承诺。共和党成员周三对双方正在谈判的刺激规模和政策问题措辞均表达了关切。据白宫幕僚长梅多斯称,商讨的规模在1.9万亿美元。

梅多斯周三下午接受访时说,如果达成协议,“总统愿意与共和党参议员一道拥抱它”。

梅多斯抱怨称,尚不清楚能否达成协议。是政府“在推动这一谈判进一步朝着更接近南希·佩洛西的立场前进。”他说,佩洛西只做出了“小小的”让步。

特朗普继续批评民主党人为州和地方当局寻求大规模援助的努力,并发推文称:“他们的主要重点是救助管理不善(且犯罪率高)的民主党城市和州。”

参议院共和党议员继续质疑11月3日过后是否会更容易通过刺激法案。麦康奈尔领导团队的成员、密苏里州共和党议员RoyBlunt称:“如果我们想在今年做这件事,我认为要么是现在,要么永远没指望。”

美国三大股指周三收低,盘中交投震荡,道指下跌0.35%,标普500下跌0.22%,因投资者担心华盛顿的艰难磋商是否能就新的大流行救助方案达成协议。

欧盟和英国在中断一周后同意恢复磋商,时间紧迫但仍有望达成协议


除了对大选前出台刺激计划的预期降温令金价回落,英国无协议脱欧的预期降温,也削弱市场对黄金的避险需求。英国将于周四恢复与欧盟的谈判,这标志着双方为从明年年初开始保护价值上千亿美元的贸易做出新的努力。

英国首席谈判代表DavidFrost周三发推文称,双方将从周四下午开始在伦敦启动密集谈判,每天都会举行。

这项决定公布前,欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶于周三对欧洲议会表示欧盟将承认英国主权,改变谈判方式,并着手起草协议文本,这满足了英国对恢复谈判的三项条件。

在双方首席谈判代表周三通电话后,英国唐宁街发言人发布声明称。“我们准备欢迎欧盟团队在本周晚些时候到伦敦恢复谈判,我们共同商定了谈判加强阶段的原则。”

官员们称,预计将进行大约三周的谈判,但他们警告称双方仍存在重大分歧。

唐宁街表示:“很明显,在难度最大的领域,双方立场仍存在巨大差距,但我们准备与欧盟一道看看是否可能在密集谈判中弥合分歧。”

谈判初期阶段将于10月22-25日在伦敦举行,之后的磋商将根据双方达成的一致意见进行,目标11月中之前达成协议。

英镑兑美元急升至六周高位,ANZResearch在给客户的报告中称,“消息传出后,英镑强劲上扬,不排除近期进一步上涨的可能性,尽管英国利率明年转为负值的可能性越来越大,且威斯敏斯特放弃三年公共支出计划”。

当无协议脱欧预期升温的时候,投资者一般会增加黄金的资产配置,以对冲无协议脱欧可能带来的各种经济损失;目前,英国无协议脱欧的预期降温,降低了市场对黄金的需求。

美债收益率飙升,持有黄金的机会成本增加,黄金ETF持仓下降


周三美国债券收益率持续走高,美国10年期国债收益率一度创逾4个月新高至0.834%,美国10年期国债收益率一般被默认为无风险收益率,该收益率的上涨意味着持有黄金的机会成本增加,这会打压机构投资者和专业投资者对黄金的买需。
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(美国10年期国债收益率日线图)

黄金ETF的持仓变化也反映了一些端倪,周三全球最大的黄金ETF持仓——SPDR下降了0.58吨,至1269.35吨,尽管仍接近逾七年高位,但这是10月份以来最低持仓水平,暗示黄金中长线上涨动能不足,需要提防金价短线的回调风险。
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(SPDR持仓变化一览)

展望未来,路透调查预计,随着创纪录的涨势放缓,尽管金价明年平均价格可能低于2000美元,但仍可能触及新高。

从技术面来看,日线级别,现货黄金目前正受到55日均线和10月12日触及的近一个月高点1933.26附近阻力压制,金价仍未打破近期的震荡区间,需要提防金价震荡回落的风险。

当然目前MACD金叉,KDJ金叉,留意5日均线1911.26附近支撑,若多头能够守住该位置,则金价仍留有震荡上攻的机会。重点关注20日均线1900关口附近支撑,若失守该支撑,则增加短线看空信号。
黄金交易提醒:刺激计划一拖再拖,乐观预期降温,警惕黄金空头反扑
(现货黄金日线图)

新冠疫情方面,欧洲医院系统周三面临瘫痪的风险,新冠感染病例激增让欧洲再次成为了本次全球疫情的中心。而美国近三分之二的州则是处于疫情扩散的危险区域。分析显示,美国50个州当中有32个州进入了感染的危险区域,全国的平均水平为每10万人120例,为7月峰值后以来最高水准。这也可能会拖累全球股市的表现,按照近期金价和股市的正相关性,金价也可能会受到一定的拖累。

北京时间9:12,现货黄金现报1920.67美元/盎司。
来源:汇通网

2020-10-22T09:15:07+00:00