12月9日外汇交易提醒

周五(12月6日)美元近七个交易日以来首次上涨,因强劲就业报告缓解了人们对美国经济放缓的担忧。欧元兑美元创一个月最大跌幅,并保持在1.11美元下方。英镑结束连续五日的涨势。加元继上日升至一个月高位后领跌,因加拿大月度就业减少人数为2009年以来最多。纽元兑美元本周涨2.24%,创近三年最大周涨幅。
12月9日外汇交易提醒

美元指数涨0.30%至97.68,此前创下11月5日以来最大涨幅,因此前公布的美国非农就业数据优于预期;就业数据公布前,该指数下跌0.1%,触及一个月低点。尽管周五上涨,但美元周线跌0.61%,仍录得11月初以来最大百分比跌幅。

数据显示美国11月新增就业岗位远超预期,支持了美联储将维持指标利率不变的立场。然而,尽管就业数据强劲,美元涨幅却相当温和。美元本周受到重创,因制造业和服务业一系列数据弱于预期,令投资者开始接受美国经济增长正在放缓的现实。

BannockburnGlobalForex首席市场策略师MarcChandler表示,毫无疑问,今日的就业报告十分强劲,但足以让人们改变对经济的看法吗?我仍然认为美国经济正在放缓,我认为今天公布的就业数据不会改变人们对第四季国内生产总值(GDP)的预期。

纽约联储网站显示,其Nowcast模型预测美国第四季GDP将增长0.6%,明年第一季将增长0.7%。此前公布的一系列疲弱数据使模型将上述预测分别下调了0.2和0.3个百分点。

今日发布的就业报告强化了人们的预期,即美联储将在下周的政策会议上维持指标利率不变,其货币政策展望也将与上次会议声明基本一致。摩根大通首席美国经济分析师MichaelFeroli在一份研究报告中称,我们猜测,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)的绝大多数委员将对未来一年的政策利率将保持不变的预估感到放心。

欧元兑美元创一个月最大跌幅,并保持在1.11美元下方。欧元兑美元跌0.40%至1.1060,亦受获利回吐影响;周涨幅缩窄至0.38%;21日和55日移动均线在1.1044附近交汇,此处阻挡了跌势;1.10附近有规模可观的止损。一位驻芝加哥的经纪人称,在下周欧洲央行和美联储会议前夕,短端伽马需求保持不变。1周欧元波动率交易规模较大。欧元兑日元跌至10月31日以来最低水平,并数次试探120.00附近的支撑位。

英镑结束连续五日的涨势,英镑兑美元下跌0.13%至1.3140美元;一位驻纽约的外汇交易员称,英镑稍早因获利了结盘而下跌0.4%;本周仍上涨1.66%。英镑兑美元1周波动率一度上涨9.6至18.71%,创10月21日以来最高。最新民意调查应该会在周末公布。加拿大皇家银行外汇策略主管AdamCole表示,若最新民调显示出同样的结果,很可能再次提振英镑。

两名驻欧洲的交易员称,买盘位于1.3100上方和1.3050附近;一位驻亚洲外汇交易员称,资金等着逢低买入现汇,同时通过看跌期权保护现有的多头仓位。英镑兑日元1周风险逆转触及2.2675,看跌期权需求更高。

美元兑日元下跌0.17%至108.58;本周跌0.83%,创近两个月来最差单周表现。一位驻加拿大的策略师称,就业数据公布后的空头回补一度提振其上涨0.2%。美元兑瑞郎涨0.37%至0.9909。

其它货币对方面,美元兑加元上涨0.61%至1.3255;一位驻加拿大的经纪人称,在加拿大就业数据公布后,战术空头头寸平仓,该数据提高了加拿大央行在1月份降息的可能性。汇价一周跌0.20%,录得连续第二个周跌幅。澳元兑美元涨0.10%至0.6841。纽元兑美元上涨0.34%至0.6566,一周上涨2.24%;保持在200日移动均线0.6542上方,但仍超买。

周一前瞻

时间 区域 指标 前值
07:50 日本 第三季度季调后实际GDP季率终值(%) 0.1
07:50 日本 第三季度季调后实际GDP年化季率终值(%) 0.2
07:50 日本 第三季度季调后名义GDP季率终值(%) 0.3
07:50 日本 10月贸易帐(亿日元) 11
14:45 瑞士 11月未季调失业率(%) 2.2
14:45 瑞士 11月季调后失业率(%) 2.3
15:00 德国 10月未季调贸易帐(亿欧元) 212
17:30 欧元区 12月Sentix投资者信心指数 -4.5

机构观点汇总

债券交易员下调2020年美联储降息预测,因非农就业数据表现强劲


周五美国国债收益率攀升,在美国公布11月强于预期的非农就业数据后,交易员下调了对明年美联储一次降息25基点的预期。基准10年期国债收益率上升3个基点,至1.84%,本周累计上涨约7个基点。贸易摩擦带来的全球经济逆风影响下,劳动力市场意外走强或可缓解人们对美国经济增长的担忧。尽管交易员仍然认为美联储会降息,但他们现在的预测是降息要到2021年才会到来。

而周五数据公布前,交易员原本预测的减息时间是2020年下半年。美联储此前暗示,在今年连续三次降息之后打算维持利率不变一段时间。经纪交易商MischlerFinancial的董事总经理TonyFarren表示,在过去的一个月左右,有关经济衰退的说法开始消失,我认为它们会彻底消散,除非贸易谈判恶化;下周10年期美债收益率应该会达到1.92%,高于目前的1.85%水平。

BMO策略师JonHill表示,市场反应对就业数据的反应有所缓和,可能由于未来10天有几项主要风险事件,其中包括美联储和欧洲央行的利率决定,以及英国大选。

高盛:“陷入困境的欧元”仍然面临下行压力


高盛策略师ZachPandl在客户报告中写道,“陷入困境的欧元”可能继续下跌。尽管其下一个重大走势“可能是上涨”;欧元可能三个月内跌至1.10美元,然后12个月内升至1.15美元。欧元兑美元周五下跌多达0.6%至1.1040,为11月5日以来最大跌幅。

高盛并不太确信欧元区状况将好转或欧洲资产将表现领先的观点,因此不认为即期汇率近期明显升值,继续建议以欧元作为融资货币进行新兴市场套利交易。Pandl写道,基本面需要对欧元更加利好,才会汇率升值,这在数据中尚不明显;我们认为,对一到六个月前景有意义的基本面信号“尚未看涨欧元”,但鉴于估值和仓位状况,欧元的下一个重大走势可能是走高。

瑞信银行:英镑兑美元料将继续走高,有望升破1.3185阻力区域


瑞信银行(CreditSuisse)周五发布技术分析报告指出,英镑兑美元料将继续走高,有望升破1.3185阻力区域。汇价在突破看多三角后已经走高,目前开始测试枢纽阻力,即2018/2019跌势的50%回撤位,4月高位以及200周均线切入位1.3103/85;升破这一关键阻力后将帮助更大周期走势进一步看高,这也是我们的倾向。下一重要阻力看向1.3276,之后便是2019年高位1.3381,然后是61.8%回撤位1.3453,最后是2018年初高位的头肩顶‘颈线’位置1.3712。
来源:汇通网

2019-12-07T07:01:28+00:00