INE原油创四周新高!美国库存下降带来的利好仍在发酵,供给端还正面临一场新灾难

周五(8月30日)上海原油价格上涨。主力合约SC1910,以439.5元/桶收盘,上涨8.3元,涨幅为1.92%,创四周新高至442.2美元/桶。因飓风可能影响原油生产,且本周美国原油库存大降带来的利多仍在发酵,尤其是美国原油交割中心的库存骤降,因西德克萨斯两条新管道的投运增加了需求。分析师称,飓风“多里安”向佛罗里达州逼近,也令市场担心,若飓风周末进入墨西哥湾,美国海上原油生产商可能减产,与此同时,由于对经济增长的担忧有所缓解。芝加哥priceFuturesGroup分析师PhilFlynn表示,美国原油价格存在飓风溢价,风暴的移动轨迹对墨西哥湾的生产构成危险。

美国国家飓风中心表示,预计多里安飓风将在周日加强,并成为高度危险的四级飓风;上个月,飓风“巴里”迫使海上石油公司关闭了多达74%的产能,推高了美国原油价格,之后在路易斯安那州减弱为热带风暴。而数据显示,上周美国主要的原油期货交割中心俄克拉荷马州库欣的库存下降近200万桶,至去年12月以来的最低水平。市场情报公司Genscape本周中期报告称,自政府库存报告发布以来,库欣库存已减少逾30万桶。
INE原油创四周新高!美国库存下降带来的利好仍在发酵,供给端还正面临一场新灾难

期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况2019年8月30日(周五)
INE原油创四周新高!美国库存下降带来的利好仍在发酵,供给端还正面临一场新灾难
INE原油创四周新高!美国库存下降带来的利好仍在发酵,供给端还正面临一场新灾难

交易综述与交易策略


上海原油价格上涨。主力合约SC1910,以439.5元/桶收盘,上涨8.3元,涨幅为1.92%。全部合约成交275666手,持仓增加5382手至48514手。主力合约成交263684手,持仓增加2160手至29152手。
INE原油创四周新高!美国库存下降带来的利好仍在发酵,供给端还正面临一场新灾难

交易逻辑:因飓风可能影响原油生产,且本周美国原油库存大降带来的利多仍在发酵,尤其是美国原油交割中心的库存骤降,因西德克萨斯两条新管道的投运增加了需求。

支撑位:美油55关口支撑明显;INE原油420支撑强劲。

阻力位:INE原油450大关构成阻力;美原油58关口构成阻力。

交易策略:短线基本面多空各有,空头建议背靠450做空,多头可以背靠420做多。

中国及海外消息


【国内成品油零售限价9月3日24时将迎来上调】
机构表示,今日(8月30日)已是本轮成品油计价周期的第8个工作日,从目前的原油变化率及原油价格走势来看,9月3日24时国内成品油零售限价将迎来上调。据金联创测算,参考原油品种均价为58.57美元/桶,变化率为1.97%,对应的汽柴油应分别上调105元/吨。(中证报)

【桐昆将投资北部湾绿色石化一体化产业基地项目】
8月27日,钦州市政府与浙江桐昆控股集团有限公司在南宁签署投资合同,桐昆控股集团将投资约510亿元,在钦州建设年产280万吨芳烃500万吨PTA规模的北部湾绿色石化一体化产业基地项目。浙江桐昆控股集团是我国化纤领域占有重要地位的民营企业,桐昆钦州北部湾绿色石化一体化产业基地项目是该集团实现战略布局的重要一环,也是东西部产业合作和优化互补的重要体现。(汇通财经APP)

【全球页岩气价格跌至历史低点!美国天然气出口吸引力下降】
美国的页岩气出口量创出历史新高。但不幸的是,对于四面楚歌的美国天然气生产商来说,全球页岩气价格却跌至历史低点。报道指出,在需求减少、贸易争端以及欧洲库存高企的背景下,欧洲和亚洲的天然气价格今年已暴跌至历史低点。不过,价格下跌的最大动力是美国的天然气正涌入全球市场。(汇通财经APP)

【欧盟官员称支持美伊会谈,前提是维持伊核协议】
①据“中央社”报道,当地时间8月29日,欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼表示,欧盟将支持美国和伊朗举行会谈,但前提是必须维持现有的伊核协议;
②莫盖里尼说:“我们一直支持会谈,在清晰和尊重的基础上,人们谈得越多,彼此相互了解就越深。”她同时表示,最重要的前提是现有的伊核协议必须维持。她说:“我们始终倡议各方完全尊重联合国安理会决议,包括联合全面行动的方案。”(中新网)

【中海油上半年净利增长18.7%,桶油成本降至30美元以下】
上半年,中海油的油气销售收入达942.8亿元(人民币,下同),同比增长4.4%;净利润达302.53亿元,同比增长18.7%;每股基本盈利0.68元,同比上升18.7%;资本负债率24.5%。基于公司的财务表现,董事会决定派发2019年中期股息每股0.33港元(含税)。上半年,中海油的桶油主要成本降至30美元以下,达28.99美元,同比进一步下降8.9%,重新确立了成本优势;油气生产平稳运行,净产量达243.0百万桶油当量,同比增长2.1%,这同时意味着中海油重回产量增长通道,上半年净产量创历史新高。(汇通财经APP)

【中国石油2019年上半年盈利稳定增长】
8月29日,中国石油天然气股份有限公司宣布,2019年上半年,面对国际油价宽幅震荡、市场竞争更加激烈等严峻形势,经营效益稳定增长,财务状况保持稳健。按照国际财务报告准则,2019年上半年,公司实现营业额1.20万亿元(人民币,下同),经营利润706.63亿元,同比分别增长6.8%和4.9%;实现归属于母公司股东净利润284.23亿元,同比增长3.6%。(汇通财经APP)

【英法德将就伊朗问题举行会谈,商讨维持伊核协议】
①据外媒报道,英法德三国外长与欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼,将于近日在芬兰首都赫尔辛基举行共同会谈,就如何维持伊核协议等问题进行磋商;
②据报道,英国外交大臣拉布表示,他们的目标是,“在七国集团(G7)峰会上与伊朗建立积极会谈的势头上,更进一步。”他还表示,“我们将继续努力,鼓励伊朗完全遵守伊核协议”(汇通财经APP)

【我国深层碳酸盐岩天然气资源潜力巨大,勘探开发有利于持续优化能源结构】
目前深层碳酸盐岩在全球油气生产中占据极为重要的地位。据相关机构统计,深层碳酸盐岩油气资源量约占全球油气资源总量的70%,已探明的油气可采储量约占全球油气可采储量总量的50%。随着国际能源供需矛盾的日益突出,勘探开发投入也随之增大,深层碳酸盐岩已经成为全球油气勘探开发的热点。据了解,我国碳酸盐岩勘探面积达60万平方公里,资源量大于25万亿立方米;特别是塔里木、四川、鄂尔多斯三大克拉通盆地内部裂陷和古隆起都非常发育,不仅成藏条件优越,而且探明率不到15%,资源潜力很大。(汇通财经APP)

【特朗普:美国计划将驻阿富汗美军减至8600人】
①据新华社30日消息,美国总统特朗普29日表示,美国与阿富汗塔利班已“接近达成协议”,计划将驻阿富汗美军减至8600人;
②特朗普当天在接受福克斯新闻电台采访时称,在驻阿美军减至8600人后,美国将视情况做出下一步决定;
③特朗普强调,尽管驻军大幅减少,美国仍会一直在阿富汗保持军事存在(证券时报)

原油与大类资产比价关系


INE原油创四周新高!美国库存下降带来的利好仍在发酵,供给端还正面临一场新灾难
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机构观点


【华泰期货:关注飓风的潜在影响】
目前美湾进入飓风季,据悉飓风Dorian仍处于加强当中,目前的飓风行进路径仍不确定,有潜在影响美湾海上石油生产平台的可能性,但如同此前的飓风巴里一样,即便是影响了短期的石油平台生产,但如果没有造成设备损毁,对生产影响是短暂的。需要关注飓风是否会对美湾炼厂以及码头生产产生扰动,此外需要注意的是,当前美国汽油的季节性消费旺季已经接近尾声,9月之后炼厂将迎来秋检开工率下降,需要关注美国炼厂今年秋检的力度以及原油出口能否平衡检修所带来的需求下降。(汇通财经APP)

【专家:沙特或需继续减产100万桶/日,方可助推油价稳定在60美元以上】
①国际原油价格本周以来有所回升,主要受到美国库存大幅减少及全球贸易领域消息重归好转的带动,然而,油价并未彻底收复上周的跌幅,且中期走势仍处于下行趋势中,故而市场专家对于油市前景也仍不看好;
②此后美国市场的夏季消费旺季将在下周的劳动节假期结束后告一段落,能源需求淡季即将开始,这构成利空,此前下降的库存也可能因此重新上升。而全球经济放缓的趋势将会对原油需求前景构成持续压力;
③在此状况下,分析师认为,OPEC中的石油主产国沙特需要进一步扩大减产履约力度,带头再度削减100万桶/日的原油产能,才能确保布伦特原油价格能够在此后持续维持在60美元/桶这一“可接受”水平之上。而此前的分析更现实,沙特政府需要原油价格维持在80美元才能实现其预算收支平衡(汇通财经APP)
来源:汇通网

2019-08-30T16:20:44+00:00