纽市盘前:美指反扑恐难阻黄金多头,油价或开拉锯战

周一(3月5日)欧-美时段,美指震荡上行至日高90.22,欧元刷新日低1.2267,因意大利中右翼和极右翼在大选中战果累累,或对欧元体系构成威胁;美元反弹对冲了贸易战危机引发的避险情绪影响,现货黄金由涨转跌,但未来仍看多;美油震荡于61.10-61.97美元/桶,趋势趋于中性,价格或进入盘整格局。

纽市盘前:美指反扑恐难阻黄金多头,油价或开拉锯战

★近期热点提要:★


1.据Rai民调:意大利大选中,中左翼联盟预计将获得24.7%的参议院议席数;五星运动党将获得31.8%的参议院议席数;中右翼联盟将获得36%的参议院议席数。

2.日本央行副行长提名人若田部昌澄:任务仍然是完全结束通缩,2%的通胀目标是有效的,必须防止任何返回通缩的风险,必须避免过早退出刺激措施带来的风险。

3.另一日本央行副行长提名人雨宫正佳首先表示,实现2%的目标通胀率较他最初的设想相比变得更加困难。不过,日本具有朝着2%通胀目标前进的动能,并且保持良好。

4.IEA:预计美国将在未来5年主导全球原油市场,到2020年,美国新增原油产量将覆盖80%的全球需求增长;预计到2023年,全球原油需求将增加690万桶/日,至1.047亿万桶/日;大幅上调美国至2023年原油产出增速预期至超过200万桶/日;委内维拉的原油产能下降至20世纪40年代以来低点;委内瑞拉的原油产量减少将和伊拉克产量上涨相抵消,使OPEC原油产能到2323年前将仅增长75万桶/日;美国、巴西、加拿大及挪威的原油产量将使得全球原油市场维持原油供应过剩状态;美国原油产量到2023年将增加270万桶至1210万桶/日。

IEA:尽管预计未来5年全球原油需求不会见顶,但今年增长140万桶/日之后,未来5年将放缓至100万桶/日;其中,亚太地区需求将在5年内增长420万桶/日左右,中东地区需求增长110万桶/日,美国增长50万桶/日,欧洲下降20万桶/日。

5.意大利北方联盟党主席SALVINI:北方联盟党愿意与中右翼(的其他)政党联合执政意大利,坚持中右翼政党的联盟对意大利来说是好事,中右翼政党联合政府已经准备好执政意大利了;愿意和各方进行交流,但排除建立广泛的联盟政府的可能性。

他仍旧坚定地认为,欧元是不好的,欧元曾经是、目前是,也将一直是个“错误”,大联盟组阁不是选项之一,确信欧元的日子快要到头了,就欧元举行公投是理所当然的。

6.意大利五星运动党主席DIMAIO:我们在意大利国内得到的支持为执政铺平了道路,与各党派的对话将从议会发言人投票开始。

7.欧盟委员会发言人:欧盟委员会将在周三(3月7日)讨论特朗普的关税举措;将会评估欧盟对加密货币的现有规则适用性。

★重要经济数据★


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★行情热点★


★意大利政治风险削弱特朗普影响,美指震荡小升欧元回落★


美元指数欧洲时段震荡上行,刷新日高90.22,欧元兑美元承压震荡,刷新日低1.2267;因意大利大选初步结果显示,极右翼五星运动党成为第一大党,中右翼阵营将成为最大赢家;两大阵营均对欧元持反对态度,若两大阵营联手,将可能动摇欧元根基;这令欧元承压,提振美元指数反弹。

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美国商务部部长罗斯上周末表示:总统特朗普已经与许多国家领导人进行过沟通,但仍未考虑实施钢铁及铝制品关税的豁免国计划;若发生贸易战,美国的贸易伙伴将比美国失去的更多。

这番言论加剧了市场对全球贸易战风险的担忧,不过由于疑欧派在意大利大选中占据明显上风,削弱了贸易战对美指打压影响,美元指数应声反弹。

据Rai民调:意大利大选中,中左翼联盟预计将获得24.7%的参议院议席数;五星运动党将获得31.8%的参议院议席数;中右翼联盟将获得36%的参议院议席数。

五星运动党表现出人意料,基本确定成为意大利第一大党,虽然无法独立组阁,但仍具有象征意义;根据现在出口民调数据,民主党和意大利前进党无法组成大联盟。

东方汇理高级经济学家AndreaBrasili表示,意大利选举中的主要获胜方中右联盟,对欧洲的立场将“非常关键”。在组阁中包含对欧洲持中性甚至消极立场的党派将使得组阁进程困难重重。预计虽然欧洲的政治风险不会因意大利大选结果而大幅增加,但意大利将不得不重新界定其在欧洲架构中的角色。

意大利北方联盟党主席SALVINI欧洲时段表示,北方联盟党愿意与中右翼(的其他)政党联合执政意大利,坚持中右翼政党的联盟对意大利来说是好事,中右翼政党联合政府已经准备好执政意大利了;愿意和各方进行交流,但排除建立广泛的联盟政府的可能性。

他仍旧坚定地认为,欧元是不好的,欧元曾经是、目前是,也将一直是个“错误”,大联盟组阁不是选项之一,确信欧元的日子快要到头了,就欧元举行公投是理所当然的。

★美元走强对冲避险情绪影响,现货黄金由涨转跌,但未来仍看多?★


虽然周末美国商务部部长的强硬讲话再度推升了避险情绪,但意大利大选结果打压欧元,美元指数反弹对冲了避险情绪的影响,现货黄金的涨势难以持久,欧洲时段由涨转跌,刷新日低1319.40美元/盎司;不过总体而言,笔者估计,美元反弹对黄金打压难以持久,贸易战和意大利组阁引发的避险情绪仍将再度支撑金价。

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WTO发布的一项简短声明中称:“WTO显然对美国公布计划对钢铝征关税感到担忧。局势升级的可能性真实存在,这从其他国家的初步反应中就能看得出,贸易战对谁都没好处。WTO将密切关注形势。”

IMF在一份简短声明中称:“美国总统特朗普宣布的进口限制不仅可能导致美国以外的国家受损,也可能伤及美国自身经济,包括制造业和建筑业,这些都是钢、铝的主要消费者。”

虽然意大利大选结果打压欧元,美元指数反弹对冲了避险情绪的影响,利好美元,进而利空金价;但是这种影响相对而言会比较间接;而与之相对应地,若未来疑欧派取得政权,避险情绪可能骤然上升,这将直接支撑金价;因此,笔者估计,黄金多空经过一番争夺后,最终多头占据上风的概率更高。

★OPEC美国背道而驰,原油多空或持续拉锯★


原油价格欧洲时段震荡盘整,美国原油交投于61.10-61.97美元/桶区间;OPEC持续减产支撑油价,不过最新贝克休斯(BakerHughes)公布数据显示,美国3月2日当周石油钻井总数增加1座至800座;IEA也称,全球原油市场维持原油供应过剩状态;虽然OPEC持续减产,但原油价格仍面临美国原油增产的下行压力;技术上来看,原油价格近期趋势趋于中性,价格或进入盘整格局。

美国石油库存较预期更大似乎正在影响市场,过去五周美国原油库存有四周在上升,总计约上升1200万桶;此外,由于委内瑞拉和阿联酋减产,OPEC产量比往常要低。

北京时间周六(3月3日)凌晨2点,美国油服公司贝克休斯(BakerHughes)公布数据显示,美国3月2日当周石油钻井总数增加1座至800座,录得连续6周上涨;这或进一步加剧市场对美国产量增加的忧虑,增加油价的下行风险。

贝克休斯公司每周公布的美国石油钻井平台数量是未来美国石油产量的领先指标。上一阶段的石油钻井平台复苏周期持续了14个月,在去年8月和9月出现停滞,自去年夏季全球油价跌破50美元之后进入下降周期。去年11月份以来活跃石油钻井平台数再度攀升,因为油价上涨提高了油企生产原油的动力。

IEA日内预计,美国、巴西、加拿大及挪威的原油产量将使得全球原油市场维持原油供应过剩状态;美国原油产量到2023年将增加270万桶至1210万桶/日。

布朗兄弟哈里曼银行指出,上周油价下跌3.3%,不过得益于上周五晚间的反弹,成功避免了四个交易日连跌;上周五反弹前,4月交货的美国原油期货价格接近60美元/桶,为两周低位,而反弹主要得益于美元走软;后续若继续下行,则下看二月低点接近58美元。

纽市盘前:美指反扑恐难阻黄金多头,油价或开拉锯战

日线图上来看,原油价格上周的反弹未能创出新高,止步于1标准差20日布林带上轨,MACD能量柱收缩至0轴附近,油价目前也正测试20日均线,RSI徘徊于中线附近;
种种迹象表明,原油价格近期趋势趋于中性,价格或进入盘整格局,市场料在盘整中寻找新的基本面信号来指引方向;
保守交易者观望;激进交易者高空低多;
下方支撑位于60美元以及2月中旬低点58.07美元附近;
上方阻力位于63美元以及2月26日高点64.22美元。
来源:汇通网

2018-03-06T00:02:20+00:00